商超出纳转正申请需要哪些条件和流程
作者：陈茁沅 人气：35
一、商超出纳转正申请需要哪些条件和流程
以下是一般情况下商超出纳转正申请可能涉及的条件和流程：
条件：1. 熟悉并较好地掌握出纳岗位的各项工作职责和技能，如现金收付、票据管理、账目记录等。
2. 工作期间无重大工作失误或违规行为。
3. 能够较好地遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
4. 与同事、上级保持良好的沟通和协作关系。
5. 顺利通过试用期内的各项工作考核。
流程：1. 员工本人撰写转正申请，试用期内的工作表现、收获以及对未来工作的展望等。
2. 将转正申请提交给直接上级或相关部门负责人。
3. 上级或部门负责人对员工试用期表现进行评估，可能会结合工作绩效、日常表现等方面进行综合考量。
4. 可能会安排与员工进行面谈，进一步了解其工作情况和想法。
5. 相关领导审批转正申请。
6. 将审批结果通知员工本人，如批准转正，则办理相关手续，如调整薪资待遇等。
需要注意的是，具体条件和流程可能因商超的规模、管理规定等因素而有所不同。
二、商场出纳年终工作
以下是一篇商场出纳年终工作的示例，你可以根据实际情况进行修改和调整。
《商场出纳年终工作》时光荏苒，转眼间一年即将过去。在过去的这一年里，作为商场出纳，我在工作中经历了许多挑战和收获。以下是我对这一年工作的
一、日常工作1. 认真负责地处理商场的各项现金收付业务，确保每一笔资金的准确与安全。
2. 严格按照财务制度进行现金盘点，做到账实相符。
3. 及时登记现金日记账和银行存款日记账，保证账目清晰明了。
4. 仔细核对各类票据，确保其真实性和完整性。
二、银行业务1. 与银行保持良好沟通，及时处理各类资金往来业务，如转账、汇款等。
2. 协助会计做好银行对账工作，对未达账项进行及时清理。
3. 关注银行政策变化，确保商场资金运作符合相关规定。
三、财务配合1. 积极与会计及其他部门协作，提供准确的财务数据和信息。
2. 配合完成各项财务审计和检查工作，保证商场财务工作的合规性。
3. 在月末和年终等关键时期，加班加点完成财务结账工作。
四、自我提升1. 积极参加财务知识培训和学习，不断提升自己的业务水平。
2. 学习新的财务软件和办公技能，提高工作效率。
3. 注重细节，培养严谨的工作作风。
五、存在的不足1. 在工作忙碌时，偶尔会出现一些小的失误，需要进一步提高工作的准确性。
2. 对于一些复杂的财务问题，处理能力还有待提升。
3. 沟通协调能力需要继续加强，以更好地与各部门合作。
六、未来展望在新的一年里，我将继续努力，不断改进自己的不足之处。严格要求自己，更加细心、严谨地对待工作，提高工作质量和效率。同时，加强学习和交流，提升自己的综合素质，为商场的发展贡献更多的力量。
过去的一年是充实且富有挑战的，我会以更加饱满的热情和更专业的态度投入到未来的工作中。
[你的姓名][具体日期]
三、商超出纳的工作内容
商超出纳主要负责以下工作内容：
一、现金管理1. 负责现金的收付，严格按照规定收付款项。
2. 认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定或有误差的，要拒绝办理。
3. 每日及时登记现金日记账，做到日清月结，账实相符。
4. 库存现金不得超过定额，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
二、银行业务1. 负责银行存款的收付，及时到银行办理各项收支业务。
2. 及时登记银行存款日记账，定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表。
3. 按照规定开具支票、本票、汇票等各种票据。
三、资金管理1. 协助财务主管做好资金的筹集和使用安排。
2. 监控资金的流动情况，确保资金安全、合理、高效运作。
四、票据管理1. 妥善保管现金、有价证券、票据、印鉴等。
2. 对收到的支票、汇票等票据及时进行背书、托收等处理。
五、账目核对1. 定期与会计核对现金、银行存款账目。
2. 及时清理未达账项。六、报表编制1. 按要求编制现金流量表等相关报表。
2. 提供有关现金、银行存款的准确数据和信息。
七、其他工作1. 维护收银系统的正常运行，处理收银过程中的问题。
2. 解答顾客关于支付、找零等方面的疑问。
3. 完成领导交办的其他临时性工作任务。
四、商场出纳的工作内容
以下是商场出纳的主要工作内容：
一、现金管理1. 负责商场日常现金的收付，确保现金收付的准确性和及时性。
2. 严格按照财务制度保管现金，保证库存现金的安全。
3. 对现金进行盘点，做到日清月结，账实相符。
二、银行业务1. 办理银行存款的收付业务，包括支票的填写、进账、提现等。
2. 及时取得银行对账单，进行银行对账，编制银行存款余额调节表。
3. 负责银行票据的购买、保管、使用和核销。
三、收款工作1. 收取商场各租户的租金、水电费等款项，并开具相应的收据或发票。
2. 与商场收银台进行款项交接和核对。
3. 对各类收款进行详细记录和统计。
四、付款工作1. 根据审批后的付款申请，支付供应商货款、员工报销等款项。
2. 审核付款凭证的真实性、合法性和准确性。
五、票据管理1. 对收到和开出的票据（如支票、汇票等）进行严格登记和管理。
2. 检查票据的真实性和有效性。
六、财务报表1. 协助编制现金流量表等相关财务报表的现金部分。
2. 提供现金收支相关数据和信息。
七、税务相关1. 按规定及时足额缴纳现金相关税款。
2. 协助处理税务申报等事务中涉及现金的部分。
八、其他工作1. 保管财务印章、票据等重要物品。
2. 完成上级领导交办的其他工作任务。