首页正文

商场出纳工作职责包括哪些主要内容

作者:朱嘉赫 人气:21

一、商场出纳工作职责包括哪些主要内容

商场出纳的工作职责通常包括以下主要内容:

一、现金管理

1. 负责商场日常现金的收付,确保现金收付准确无误。

2. 严格审核现金收付的原始凭证,按照规定办理现金收付业务。

3. 每日盘点现金,做到账实相符,及时编制现金盘点表。

4. 妥善保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。

二、银行业务

1. 办理银行存款的收付业务,包括支票的填写、进账、提现等。

2. 及时与银行对账,编制银行存款余额调节表,确保银行账与企业账相符。

3. 负责银行票据的购买、保管、使用和核销。

4. 协助会计处理银行相关事务,如贷款、保函等。

三、资金收付与记录

1. 根据商场业务,准确收付各类款项,如营业款、供应商货款等。

2. 及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

3. 对各项收支业务进行审核,确保手续完备、金额准确。

四、票据管理

1. 对商场收到的支票、汇票等票据进行审核和保管。

2. 按规定及时进行票据的背书、贴现或托收等处理。

五、财务报表协助

1. 为财务报表的编制提供现金、银行存款等相关数据。

2. 协助会计进行资金方面的核算和分析。

六、税务相关

1. 协助处理商场的税务申报和缴纳工作中涉及现金和银行存款的部分。

2. 保管税务相关票据。七、其他工作

1. 完成领导交办的其他与出纳工作相关的临时性任务。

2. 遵守商场的财务制度和相关法律法规,确保财务工作的合规性。

二、商场出纳工作职责包括哪些主要内容和职责

以下是商场出纳的主要工作职责内容和职责:

主要内容和职责:1. 现金管理:

- 负责商场日常现金的收付,确保现金收付准确无误。

- 妥善保管现金,保证现金的安全与完整。

- 每日盘点现金,做到账实相符。

2. 银行业务:

- 办理银行存款的收付业务,包括支票的兑付、汇款等。

- 及时与银行对账,编制银行存款余额调节表。

- 负责银行票据的购买、保管和使用。

3. 资金收付审核:

- 审核各类报销单据、付款申请等,确保手续完备、金额准确。

- 按照规定的审批流程进行资金支付。

4. 收银管理:

- 监督和指导收银员的工作,确保收银操作规范。

- 对收银长款、短款情况进行调查和处理。

5. 财务记录:

- 及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。

- 整理和保管相关财务凭证。

6. 资金报表:

- 编制现金流量日报表等资金相关报表,反映资金动态。

7. 发票管理:

- 负责发票的领用、开具和保管。

8. 税务相关:

- 协助处理商场相关税务申报的资金收付事项。

9. 备用金管理:

- 管理商场各部门的备用金,定期进行盘点和清查。

10. 财务安全与保密:

- 严格遵守财务制度和安全规定,确保财务信息保密。

11. 其他工作:

- 完成上级领导交办的其他与财务出纳相关的工作任务。

三、商场出纳工作职责包括哪些主要内容呢

商场出纳的工作职责通常包括以下主要内容:

一、现金管理

1. 负责商场日常现金的收付,确保现金收付准确无误。

2. 严格审核现金收付的原始凭证,按照规定办理现金收付业务。

3. 每日盘点现金,做到账实相符,保证现金的安全与完整。

4. 根据需要及时提取或缴存现金。

二、银行业务

1. 办理银行存款的收付业务,包括支票的填写、进账、转账等。

2. 及时领取银行回单,核对银行账目。

3. 负责银行账户的管理,如开户、销户、变更等。

4. 定期与银行对账,编制银行存款余额调节表。

三、票据管理

1. 妥善保管现金支票、转账支票等各种票据。

2. 按规定设立支票领用登记簿,不得签发空头支票。

四、资金报表

1. 准确编制现金日记账、银行存款日记账。

2. 及时提供现金流量表等相关资金报表。

五、费用报销

1. 审核员工报销的费用单据,确保合规性。

2. 支付经批准的报销款项。

六、税务相关

1. 协助处理商场相关税务的资金收付工作。

七、其他

1. 完成领导交办的其他与出纳工作相关的任务。

2. 遵守商场的财务制度和相关法律法规。

四、商场出纳年度工作

以下是一篇商场出纳年度工作的示例,你可以根据实际情况进行修改和调整。

《商场出纳年度工作》

时光荏苒,转眼间一年的工作即将结束。在过去的这一年里,作为商场出纳,我在工作中经历了许多挑战和收获,也取得了一定的成绩。现将我这一年的工作如下:

一、日常工作

1. 严格按照财务制度,认真办理现金收付和银行结算业务,确保每一笔收支准确无误。

2. 及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,账实相符。

3. 妥善保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品,确保其安全。

4. 认真审核各类报销单据和付款申请,严格把关,防止出现财务漏洞。

二、资金管理

1. 与商场各部门密切配合,合理安排资金,确保商场运营资金的充足和流畅。

2. 协助财务经理进行资金预算和资金调度,提高资金使用效率。

3. 定期对现金和银行存款进行盘点和对账,及时发现并处理差异。

三、财务报表编制

1. 准确编制每月的现金流量表,为管理层提供及时、准确的资金信息。

2. 协助会计人员完成其他财务报表的编制和报送工作。

四、税务工作

1. 按时完成各项税款的申报和缴纳工作,确保商场税务合规。

2. 积极学习税收政策,合理进行税务筹划,降低商场税务成本。

五、沟通与协作

1. 与银行保持良好的沟通和合作关系,及时处理各类银行业务问题。

2. 与商场各部门及同事紧密协作,为他们提供及时、准确的财务服务。

六、自我提升

1. 积极参加各类财务培训和学习活动,不断提升自己的专业知识和技能。

2. 注重工作经验的积累和,提高工作效率和质量。

回顾这一年的工作,虽然取得了一些成绩,但也存在一些不足之处,比如有时工作不够细致,对一些业务流程还不够熟悉等。在今后的工作中,我将继续努力,不断改进自己的不足,以更加严谨、负责的态度做好出纳工作,为商场的发展贡献自己的力量。

感谢领导和同事们一年来对我的支持和帮助,在新的一年里,我将再接再厉,争取取得更好的成绩。

以上内容仅供参考,你可以根据实际工作内容和具体成果进行详细阐述和补充。如果你还有其他需求,请随时告诉我。