作者:朱嘉赫 人气:21
商场出纳的工作职责通常包括以下主要内容:
一、现金管理1. 负责商场日常现金的收付,确保现金收付准确无误。
2. 严格审核现金收付的原始凭证,按照规定办理现金收付业务。
3. 每日盘点现金,做到账实相符,及时编制现金盘点表。
4. 妥善保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。
二、银行业务1. 办理银行存款的收付业务,包括支票的填写、进账、提现等。
2. 及时与银行对账,编制银行存款余额调节表,确保银行账与企业账相符。
3. 负责银行票据的购买、保管、使用和核销。
4. 协助会计处理银行相关事务,如贷款、保函等。
三、资金收付与记录1. 根据商场业务,准确收付各类款项,如营业款、供应商货款等。
2. 及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。
3. 对各项收支业务进行审核,确保手续完备、金额准确。
四、票据管理1. 对商场收到的支票、汇票等票据进行审核和保管。
2. 按规定及时进行票据的背书、贴现或托收等处理。
五、财务报表协助1. 为财务报表的编制提供现金、银行存款等相关数据。
2. 协助会计进行资金方面的核算和分析。
六、税务相关1. 协助处理商场的税务申报和缴纳工作中涉及现金和银行存款的部分。
2. 保管税务相关票据。七、其他工作1. 完成领导交办的其他与出纳工作相关的临时性任务。
2. 遵守商场的财务制度和相关法律法规,确保财务工作的合规性。
以下是商场出纳的主要工作职责内容和职责:
主要内容和职责:1. 现金管理:- 负责商场日常现金的收付,确保现金收付准确无误。
- 妥善保管现金,保证现金的安全与完整。
- 每日盘点现金,做到账实相符。
2. 银行业务:- 办理银行存款的收付业务,包括支票的兑付、汇款等。
- 及时与银行对账,编制银行存款余额调节表。
- 负责银行票据的购买、保管和使用。
3. 资金收付审核:- 审核各类报销单据、付款申请等,确保手续完备、金额准确。
- 按照规定的审批流程进行资金支付。
4. 收银管理:- 监督和指导收银员的工作,确保收银操作规范。
- 对收银长款、短款情况进行调查和处理。
5. 财务记录:- 及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
- 整理和保管相关财务凭证。
6. 资金报表:- 编制现金流量日报表等资金相关报表,反映资金动态。
7. 发票管理:- 负责发票的领用、开具和保管。
8. 税务相关:- 协助处理商场相关税务申报的资金收付事项。
9. 备用金管理:- 管理商场各部门的备用金,定期进行盘点和清查。
10. 财务安全与保密:- 严格遵守财务制度和安全规定,确保财务信息保密。
11. 其他工作:- 完成上级领导交办的其他与财务出纳相关的工作任务。
商场出纳的工作职责通常包括以下主要内容:
一、现金管理1. 负责商场日常现金的收付,确保现金收付准确无误。
2. 严格审核现金收付的原始凭证,按照规定办理现金收付业务。
3. 每日盘点现金,做到账实相符,保证现金的安全与完整。
4. 根据需要及时提取或缴存现金。
二、银行业务1. 办理银行存款的收付业务,包括支票的填写、进账、转账等。
2. 及时领取银行回单,核对银行账目。
3. 负责银行账户的管理,如开户、销户、变更等。
4. 定期与银行对账,编制银行存款余额调节表。
三、票据管理1. 妥善保管现金支票、转账支票等各种票据。
2. 按规定设立支票领用登记簿,不得签发空头支票。
四、资金报表1. 准确编制现金日记账、银行存款日记账。
2. 及时提供现金流量表等相关资金报表。
五、费用报销1. 审核员工报销的费用单据,确保合规性。
2. 支付经批准的报销款项。
六、税务相关1. 协助处理商场相关税务的资金收付工作。
七、其他1. 完成领导交办的其他与出纳工作相关的任务。
2. 遵守商场的财务制度和相关法律法规。
以下是一篇商场出纳年度工作的示例,你可以根据实际情况进行修改和调整。
《商场出纳年度工作》时光荏苒,转眼间一年的工作即将结束。在过去的这一年里,作为商场出纳,我在工作中经历了许多挑战和收获,也取得了一定的成绩。现将我这一年的工作如下:
一、日常工作1. 严格按照财务制度,认真办理现金收付和银行结算业务,确保每一笔收支准确无误。
2. 及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,账实相符。
3. 妥善保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品,确保其安全。
4. 认真审核各类报销单据和付款申请,严格把关,防止出现财务漏洞。
二、资金管理1. 与商场各部门密切配合,合理安排资金,确保商场运营资金的充足和流畅。
2. 协助财务经理进行资金预算和资金调度,提高资金使用效率。
3. 定期对现金和银行存款进行盘点和对账,及时发现并处理差异。
三、财务报表编制1. 准确编制每月的现金流量表,为管理层提供及时、准确的资金信息。
2. 协助会计人员完成其他财务报表的编制和报送工作。
四、税务工作1. 按时完成各项税款的申报和缴纳工作,确保商场税务合规。
2. 积极学习税收政策,合理进行税务筹划,降低商场税务成本。
五、沟通与协作1. 与银行保持良好的沟通和合作关系,及时处理各类银行业务问题。
2. 与商场各部门及同事紧密协作,为他们提供及时、准确的财务服务。
六、自我提升1. 积极参加各类财务培训和学习活动,不断提升自己的专业知识和技能。
2. 注重工作经验的积累和,提高工作效率和质量。
回顾这一年的工作,虽然取得了一些成绩,但也存在一些不足之处,比如有时工作不够细致,对一些业务流程还不够熟悉等。在今后的工作中,我将继续努力,不断改进自己的不足,以更加严谨、负责的态度做好出纳工作,为商场的发展贡献自己的力量。
感谢领导和同事们一年来对我的支持和帮助,在新的一年里,我将再接再厉,争取取得更好的成绩。
以上内容仅供参考,你可以根据实际工作内容和具体成果进行详细阐述和补充。如果你还有其他需求,请随时告诉我。