出纳的工作职责主要包括哪些方面
作者：王羿琛 人气：21
一、出纳的工作职责主要包括哪些方面
出纳的工作职责主要包括以下几个方面：
一、货币资金核算1. 办理现金收付，严格按规定收付款项。
2. 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3. 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4. 保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整。
5. 保管有关印章，登记注销支票。
6. 复核收入凭证，办理销售结算。
二、往来结算1. 办理往来结算，建立清算制度。
2. 核算其他往来款项，防止坏账损失。
三、工资结算1. 审核工资单据，发放职工工资。
2. 执行工资计划，监督工资使用。
四、出纳工作的其他事项1. 按规定设立支票领用登记簿，不得签发空头支票。
2. 要严格保密保险柜的密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
3. 积极完成公司领导交办的其他事务。
二、出纳的工作职责主要包括哪些方面的工作
出纳的工作职责主要包括以下几个方面：
1. 现金管理：- 妥善保管现金，确保现金的安全与完整。
- 办理现金收付业务，严格按照规定的程序和手续进行，做到日清月结。
- 盘点现金，做到账实相符。
2. 银行业务：- 负责银行存款的收付业务，包括支票的填写、兑付，银行本票、汇票的办理等。
- 及时与银行对账，编制银行存款余额调节表。
- 办理银行账户的开设、变更、注销等事宜。
3. 票据管理：- 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品。
- 对收到的票据进行审核、登记和保管。
- 按规定办理票据的背书、贴现、托收等业务。
4. 资金记录：- 登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写工整、数字准确、日清月结。
- 根据原始凭证编制记账凭证，并将相关凭证传递给会计。
5. 资金报告：- 提供现金流量日报、周报、月报等资金报表。
- 协助编制资金预算执行情况报告。
6. 财务支持：- 配合会计做好账务处理和财务报表编制等工作。
- 协助财务主管进行资金的筹集和运用。
7. 税务相关：- 负责现金和银行存款相关的税务申报和缴纳工作，如印花税等。
8. 其他工作：- 完成领导交办的其他与出纳工作相关的临时性任务。
- 维护财务办公环境的整洁和安全。
三、出纳的工作职责主要包括哪些方面内容
出纳的工作职责主要包括以下几个方面：
1. 现金管理：- 妥善保管现金，确保现金的安全与完整。
- 按照规定收付现金，严格审核现金收付凭证。
- 登记现金日记账，做到日清月结，账实相符。
2. 银行业务：- 负责银行存款的收付，审核相关票据。
- 及时与银行对账，编制银行存款余额调节表。
- 办理银行结算业务，如支票的签发、兑付等。
- 管理银行账户，包括开户、销户、变更等事务。
3. 票据管理：- 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品。
- 对票据进行审核、登记和保管。
- 按规定办理票据的背书、贴现等业务。
4. 资金盘点：- 定期或不定期进行现金盘点，查明现金溢缺原因。
- 协助会计进行库存现金、有价证券等的清查盘点。
5. 资金报告：- 提供现金流量相关的报表和报告。
- 汇报资金收支情况及存在的问题。
6. 财务支持：- 协助会计处理相关财务工作，如粘贴凭证等。
- 配合其他部门完成涉及资金收付的工作。
7. 制度遵守：- 严格遵守财务管理制度和相关法规。
- 确保资金收付的合规性和准确性。
8. 档案管理：- 整理、归档与资金收付相关的原始凭证、账册等资料。
四、出纳的工作职责主要包括哪些方面呢
出纳的工作职责主要包括以下几个方面：
一、货币资金核算1. 办理现金收付，严格按规定收付款项。
2. 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3. 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4. 保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整。
5. 保管有关印章，登记注销支票。
6. 复核收入凭证，办理销售结算。
二、往来结算1. 办理往来结算，建立清算制度。
2. 核算其他往来款项，防止坏账损失。
三、工资结算1. 审核工资单据，发放职工工资。
2. 执行工资计划，监督工资使用。
四、出纳工作的其他事项1. 按规定设立支票领用登记簿，不得签发空头支票。
2. 要严格保密保险柜的密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
3. 积极完成公司领导交办的其他事务。