出纳工作范围具体包括哪些职责和任务
作者：胡屿珩 人气：22
一、出纳工作范围具体包括哪些职责和任务
出纳工作范围主要包括以下职责和任务：
一、货币资金核算1. 办理现金收付，严格按规定收付款项。
2. 办理银行结算，规范使用支票等结算工具，及时与银行对账。
二、现金管理1. 保管库存现金，确保现金安全与完整。
2. 登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。
三、银行业务1. 保管各种有价证券、票据等。
2. 办理银行存款的收付业务，登记银行存款日记账。
四、资金盘点1. 定期或不定期进行现金盘点，编制现金盘点表。
2. 协助会计进行银行对账和编制余额调节表。
五、票据管理1. 对支票、汇票等票据进行严格管理，做好登记、领用、注销等工作。
2. 审核票据的真实性、合法性。
六、报销管理1. 审核员工报销单据的准确性和合规性。
2. 支付报销款项。七、其他相关工作1. 配合会计做好账务处理和财务报表编制等工作。
2. 完成领导交办的其他与货币资金管理有关的任务。
二、出纳的工作范围及工作程序具体包括哪些部分?
出纳的工作范围及工作程序主要包括以下部分：
工作范围：1. 货币资金收付：办理现金收付业务，以及银行存款的收付结算业务。
2. 票据管理：保管库存现金、有价证券、各种票据等。
3. 现金日记账和银行存款日记账：负责登记和核对。
4. 资金盘点：定期进行现金盘点，做到账实相符；与银行对账，编制银行存款余额调节表。
5. 相关银行业务：如购买支票、办理银行汇票、汇兑等业务。
6. 费用报销：审核员工报销单据并支付款项。
7. 资金安全与保管：确保货币资金的安全与完整。
工作程序：1. 收款程序：- 审核收款依据（如发票、收据等）。
- 清点现金或查验银行进账情况。
- 开具收款收据。
- 登记日记账。2. 付款程序：- 审核付款申请及相关凭证。
- 按规定支付现金或办理银行付款手续。
- 让领款人签字确认。
- 登记日记账。3. 日记账登记：根据收付款业务及时、准确登记。
4. 现金盘点：定期或不定期进行，编制盘点表。
5. 银行业务处理：按照银行要求和企业规定办理各类业务。
6. 对账工作：与会计账核对现金和银行存款余额，与银行核对银行账。
三、出纳工作范围具体包括哪些职责和任务要求
出纳工作范围主要包括以下职责和任务要求：
职责：1. 现金管理：- 妥善保管现金，确保现金的安全与完整。
- 按照规定收付现金，做到日清月结，账实相符。
- 库存现金不得超过规定限额。
2. 银行业务：- 负责办理银行存款的收付业务，及时与银行对账。
- 管理银行账户，包括开设、变更、注销等。
- 处理银行票据，如支票的签发、兑付等。
3. 资金收付：- 审核各类收付原始凭证，确保其真实性、合法性。
- 准确、及时地进行资金收付操作。
4. 日记账登记：- 逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。
- 保证日记账的准确性和完整性。
5. 资金盘点：- 定期进行现金盘点，并编制现金盘点表。
- 配合会计进行银行存款余额调节。
6. 票据管理：- 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品。
- 对票据进行登记、领用、核销等管理。
7. 资金报告：- 提供现金流量等相关资金报告。
- 及时向上级反馈资金状况和异常情况。
任务要求：1. 严格遵守财经纪律和财务制度。
2. 具备良好的数字运算和辨别真伪钞的能力。
3. 工作认真细致、责任心强，避免出现错误和舞弊行为。
4. 熟悉银行业务流程和相关规定。
5. 保持良好的沟通能力，与会计、银行等相关部门和人员有效协作。
6. 对工作中涉及的敏感信息严格保密。
7. 及时完成各项资金收付任务，不拖延、不积压。
8. 不断学习财务知识，提升业务水平和工作效率。
四、出纳工作范围具体包括哪些职责和任务呢
出纳工作范围主要包括以下职责和任务：
职责：1. 现金管理：- 妥善保管现金，确保现金的安全与完整。
- 按照规定收付现金，做到日清月结，账实相符。
2. 银行业务：- 负责银行存款的收付，及时登记银行存款日记账。
- 定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。
- 办理银行结算业务，如支票的签发、兑付等。
3. 票据管理：- 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等重要物品。
- 对票据进行审核、登记、背书等处理。
4. 资金核算：- 准确核算现金及银行存款的收支业务。
- 配合会计做好账务处理。
任务：1. 严格遵守现金管理制度和银行结算制度。
2. 根据审核无误的会计凭证收付现金和办理银行结算业务。
3. 及时盘点现金，发现长短款及时查明原因并报告处理。
4. 维护现金和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结。
5. 协助会计处理相关财务工作，如整理票据、传递凭证等。
6. 按照规定做好有关印章、空白支票、空白收据等的保管与使用。
7. 完成领导交办的其他与资金收付有关的任务。